Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică din cadrul D.G.R.F.P .Timişoara face cunoscut instituţiilor publice, contribuabililor persoane juridice şi persoane fizice:
Programul calendaristic pentru efectuarea prin unităţile trezoreriei statului a principalelor operaţiuni de încheiere a exerciţiului bugetar al anului 2025
Nr Crt.
Denumirea operaţiunilor
I. Operaţiuni în numerar
1
Ridicarea sumelor în numerar din conturile instituţiilor publice deschise la unităţile Trezoreriei Statului. Autoritatea de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile poate ridica sume în numerar si in data de 31 decembrie 2025 pe care în cazul neutilizării le depune la unitatea Trezoreriei Statului în data de 5 ianuarie 2026, cu data de 31 decembrie 2025
până la 30 decembrie 2025
2
Depunerea încasărilor în numerar ale unităţilor vamale - din perioada 31 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026
5 ianuarie 2026
3
Depunerea la casieriile unitătilor trezoreriei statului a sumelor în numerar aflate în casieriile proprii ale institutiilor publice
până la 31 decembrie 2025, ora 1000
4
Achitarea la casieriile unităţilor trezoreriei statului a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor venituri în numerar
până la 31 decembrie 2025, ora 1000
5
Restituiri de sume în numerar către contribuabili
până la 30 decembrie 2025
II. Operaţiuni de încasări şi plăţi prin virament
1
Depunerea/transmiterea la unitățile trezoreriei statului a documentelor prin care instituţiile publice dispun plăţi
până la data de 30 decembrie 2025, ora 1430 (OPT/OPTM și OPME)
2
Depunerea la unitățile trezoreriei statului a documentelor prin care instituţiile publice dispun plăţi
în data de 31 decembrie 2025, până la ora 1000 (OPT/OPTM)
3
Depunerea/transmiterea la unitățile trezoreriei statului a documentelor prin care persoanele juridice, altele decât instituţiile publice, precum şi persoanele fizice dispun plăţi
până la data de 30 decembrie 2025, ora 1430 (OPT și OPME)
4
Depunerea/transmiterea la unitățile trezoreriei statului a documentelor prin care persoanele juridice, altele decât instituţiile publice, precum şi persoanele fizice dispun plăţi
în data de 31 decembrie 2025, până la ora 1000 (OPT)
5
Depunerea la Trezoreria operativă centrală a documentelor prin care se dispun plăti din conturi de cheltuieli bugetare sau de disponibilitati, după caz
În data de 31 decembrie 2025, ora 1000 (OPT)
III. Închiderea execuţiei bugetelor locale
1 Regularizarea diferenţei dintre subventile primite de bugetele locale şi plăţile de casă efectuate în limita acestora la termenele prevăzute la pct.5.9
2 Stabilirea şi repartizarea excedentelor bugetelor locale şi acoperirea eventualelor deficite ale acestora în primele 5 zile lucrătoare ale lunii ianuarie 2026
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu